Cashwolf Nasıl Çalışır?
Şirketinizin nakit yönetimini, entegre, güvenli ve kullanıcı dostu, dijital çözümümüz olan Cashwolf'a bırakın, siz vaktinizi katma değer yaratacak işlere harcayın. Verileri toplamakla, aynı işleri defalarca tekrarlamakla, talimatlarla, imza peşinde koşmakla uğraşmayın. Cashwolf, bunları ve daha fazlasını sizin yerinize hatasız, otomatik ve güvenli bir şekilde yapar ve raporlar.
Cashwolf şirketlere neler sağlıyor?
Gelişmiş yazılımı, parametrik yapısı, entegrasyonlarla sağladığı otomasyon ve güvenli altyapısı ile Cashwolf, dijitalleşme yolunda şirketlere partnerlik yaparken, etkin bir nakit yönetimi sağlamaktadır.
Extre entegrasyonu | Bankalar ile tamamen entegre çalışan cashwolf sistemi, bankalarda gerçekleşmiş olan tüm işlemlerin, tek bir ekranda, toplu halde görülebilmesini sağlar. Extredeki işlemleri, şirket ERP'si ile uyumlu hale getirip, otomatik muhasebeleştirilmesine olanak verir. |
---|---|
Anlık bakiye entegrasyonu | Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar. |
Tahsilat dosyaları entegrasyonları | Çek, DBS, kredi kartı vb tahsilat dosyalarının entegrasyonu ile, hesaplara gün içinde geçecek bedeller, günün başında izlenebilir haldedir ve kullanıcı, günü planlarken tüm bu bedelleri tek dokunuşla planlamasına dahil eder. |
Gümkart entegrasyonu | Gümkart ile yapılan gümrük ödemeleri ile ilgili tüm nakit hareketleri, cashwolf sistemi üzerinden izlenebilir, ve planlamaya otomatik olarak dahil edilir. |
ERP entegrasyoları | ERP entegrasyonları ile, ERP'de hazırlanan ödeme dosyaları cashwolf sistemi tarafından okunur ve nakit planlamasına otomatik olarak dahil edilir. |
Banka entegrasyonları | Banka entegrasyonları ile, gün içinde banka hesaplarına gelen tüm tutarlardan anında haberdar olunabilir ve bu tutarlar nakit havuzuna otomatik olarak dahil edilir. |
---|---|
Otomatik fonlama | Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar. |
Transfer fiyatlandırması kurallarına uyum | Grup şirketleri arasında gerçekleşen para transferlerinde transfer fiyatlaması kuralları otomatik olarak kontrol edilir ve raporlanır. Şirketlerin birbirine kesmekle yükümlü olduğu faiz faturaları için faiz hesaplamaları otomatik olarak yapılır ve raporlanır. |
Yetkilendirme ve onay mekanizması | Kullanıcı bazında, şirket bazında, departman bazında verilebilecek yetkiler ve beraberinde tanımlanacak onay seviyeleri ile, bilgi ve işlem güvenliği kontrol etında rurulur, istenmeyen olayların gerçekleşmesinin önüne geçilmiş olur. |
Kullanıcı dostu ekranlar | Tüm ekranlar, kullanıcının bütün resmi basit bir şekilde görebileceği ve minimum data girişiyle ilerleyebileceği şekilde dizayn edilmiştir. |
---|---|
Manuel giriş için yedek ekranlar | Gün içinde banka hesaplarında gerçekleşen tüm veya isteğe göre belirlenen işlemler, anında cashwolf sistemine düşer. Sistem, kullanıcınnın tüm nakt pozisyonunu görebilmesini ve bu doğrultuda aksiyon alabilmesini sağlar. |
Otomatik talimat sistem | Sistemde oluşan ve talimat yazılması gereken tüm işlemler için, talep edilen formattaki talimatlar, tek bir dokunuşla oluşturulur. |
ERP entegrasyonları | Çift yönlü ERP entegrasyonları ile, ERP'den gerekli datalar alınarak, cashwolf sisteminde kullanılır. Cashwolf sisteminde gerçekleşen işlemler ERP sistemine aktarılarak, otomatik muhasebeleştirilmesi sağlanır. Bu yolla, hatalar önlendiği gibi, zaman önemli oranda zaman tasarrufu da sağlanmış olur. |
Muhasebe entegrasyonları | Cashwolf sisteminde gerçekleşen işlemler ERP sistemine aktarılarak, otomatik muhasebeleştirilmesi sağlanır. Bu yolla, hatalar önlendiği gibi, zaman önemli oranda zaman tasarrufu da sağlanmış olur. |
Günlük likidite raporları | Grup veya şirket bazında hazırlanan, günlük banka bakiyeleri, krediler, mevduatlar, ödemeler, tahsilatlar gibi tüm nakit yönetimi işlemlerinden oluşan günlük özet likidite raporu, günlük olarak alınacak aksiyonların belirlenmesi için kaynak olarak kullanılır. |
---|---|
Kredi ve mevduat raporları | Şirketin kredilerini ve mevduatlarını, vade, anapara, faiz ve vergi detayında sunan rapor, kredi ve mevduatlarla ilgili alınması gereken aksiyonların önceden alınabilmesini sağlar. |
Data havuzu | ERP'de veya bütçede var olmayan işlemlerin, projeksiyona yansıtılması gerektiğinde kullanılabilecek manuel giriş opsiyonu, projeksiyonun maximum doğruluğunu sağlar. |
ERP entegrasyonları | ERP'nizde var olan ticari borç ve alacak verilerinin vade ve para birimi kırılımında, entegrasyonla projeksiyona akması sağlanarak, beklenen işlemler hariç nakit projeksiyonu oluşturulur. Daha sonra bu projeksiyon bütçelenen işlemlerle ve manuel girişlerle tamamlanarak, şirketin nakit projeksiyonu oluşturulur. |
---|---|
Bütçe entegrasyonları | Bütçelenmiş satış ve satınalmalara göre oluşacak ticari alacak ve borç bilgilerinin , entegrasyonla projeksiyona akması sağlanarak, planlanan işlemlerin nakit projeksiyonu oluşturulur. Daha sonra bu projeksiyon ERP'deki gerçekleşmiş işlemlerle ve manuel girişlerle tamamlanarak, şirketin nakit projeksiyonu oluşturulur. |
Manuel giriş opsiyonu | ERP'de veya bütçede var olmayan işlemlerin, projeksiyona yansıtılması gerektiğinde kullanılabilecek manuel giriş opsiyonu, projeksiyonun maximum doğruluğunu sağlar. |
Senaryo analizleri ve stres testleri | Şirketin nakit ihtiyacının veya fazlasının, farklı piyasa koşullarında nasıl gerçekleşeğini test eden, bu yolla likidite riskini minimize eden, şirkete gerekli aksiyonu almak için zaman kazandıran analizler cashwolf üzerinde yapılabilir. |
E-imza entegrasyonu | Çalışma koşullarının tamamen değiştiği dijital çağda, e-imza entegrasyonu ile, ıslak imza ihtiyacı tamamen ortadan kalkar, tüm imza süreçleri mobil ortama taşınır ve çok daha güvenli bir imza sürecine geçiş yapılmış olur. Kendisine özel kanunu dayalı olarak e-imza kullanımı, tüm imzalanan evraklara tüm detaylarıyla birlikte ulaşabilme imkanı da sağladığı için, dosyalama külfeti de tamamen ortadan kalkmış olur. |
---|---|
Onay mekanizmaları | Şirketin imza sirkülerine, yetki tablolarına veya onay süreçlerine uygun olarak şirkete özel dizayn edilebilen onay aşamaları sayesinde, yetkisiz işlem yapılmasının önüüne geçilerek, işlem güvenliği sağlanır. |
Yetkilendirmeler | İşlem tipi, tutar, banka, hesap ve şirket bazlarında görüntüleme ve işlem yapma yetklerinin tanımlanabilmesi, bilgi ve işlem güvenliği getirmekte, istenmeyen durumlarla karşılaşılmasının önüne geçmekte ve denetiim açısından da uygunluk sağlamaktadır. |
Bilgilendirme mesajları | Onay gerektirmeyen ancak işlemle lgili bilgi verilmesi gereken durumlarda, tanımlanan kullanıcılara, yapılan işlemle ilgili detay mesajlar gönderilebilmektedir. Bu yolla, hesap verilebilirlik sağlanmakta ve alınması gereken aksiyonlar için bilgi akışında aksamanın önüne geçilmektedir. |
Loglama altyapısı | Loglama altyapısı ile, her bir işlemi hangi kullanıcınınne zaman yaptığı, hang kullanıcının onayladığı gibi tüm detay bilgiler sistemde tutulmakta e anlaşılır bir şekilde raporlanabilmektedir. Bu fonksiyon denetim aısından da uygunluk sağlamaktadır. |
Fonksiyonel altyapı, güçlü raporlama sistemi
Cashwolf, fonksiyonel yapısı ve kullanıcı dostu ekranları ile kullanımı kolay ve hızlıdır. Statik ve dinamik raporlama altyapısı ve oluşan raporların sistemden direkt yöneticilere gönderilebilmesi özellikleriyle, raporlama yükünü de ortadan kaldırır.

Cashwolf'ta günlük akış
Dijital bir araç kullanmadan yapılan nakit planlama süreci, bankalardan alınan açılış bakiyeleriyle başlar, gün içi tahsilat ve ödemeler, döviz işlemleri, kredi ve mevduat bilgileri ile devam eder, şirketin bankaları arasında gerekli para transferleri yapılır, varsa grup içi şirketleri arası fonlama işlemleri yapılır, talimatlar yazılır, bankaya ulaştırılır ve takip edilir. Sonrasında yapılan işler raporlanmak üsere excellere girilir, aynı işlemler ayrıca ERP'ye girilip muhasebeleştirilir.
